Zugferd Validierung

ask4it

Hi, ich habe die erzeugte Zugferd-Datei nochmal geprüft und folgende Fehler im Mapping gefunden:

ram:ChargeAmount unter <rsm:SupplyChainTradeTransaction><ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeAgreement><ram:NetPriceProductTradePrice>
Aktuell scheint hier Nettoeinzelpreis der Position / Menge zu stehen. Es müsste aber der Nettoeinzelpreis sein

ram:LineTotalAmount unter <ram:SpecifiedLineTradeSettlement><ram:ApplicableTradeTax>Hier müsste die Summe der Nettobeträge der einzelnen Rechnungspositionen (Menge x Nettoeinzelpreis), skutell

Im Bereich <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>

ram:LineTotalAmount (BT-106): Die Summe aller Nettobeträge der einzelnen Rechnungspositionen.
Aktuell schreibt ihr dort die Summer der Nettoeinzelpreise, es müsste aber die Summe aller Nettobeträge der einzelnen Rechnungspositionen sein.

ram:TaxBasisTotalAmount (BT-109): Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer (Gesamt-Nettobetrag).
Aktuell schreibt ihr dort die Summe der Nettoeinzelpreise, es müsste aber die Gsamtsumme ohne Mwst sein

ram:GrandTotalAmount (BT-112): Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer (Gesamt-Bruttobetrag).
Aktuell schreibt ihr dort die Summe der Bruttoeinzelpreise, es müsste aber die Bruttosumme aller Psotionen sein

ram😃uePayableAmount (BT-115): Der tatsächlich noch zu zahlende Restbetrag (Forderungsbetrag).
Aktuell schreibt ihr dort die Summe der Bruttoeinzelpreise, es müsste aber die Bruttosumme aller Psotionen sein, bzw. Summe abzüglich der Vorauszahlungen

GitHub-Bot

Danke für deine Meldung! 🙌 Dieser Fehler wird jetzt an unser Entwicklerteam weitergegeben und dort technisch bearbeitet und verfolgt (auf der Plattform GitHub, wo wir die Entwicklung von RechnungsFee organisieren). Den Fortschritt kannst du hier in der Community oder auf GitHub mitverfolgen: #389

GitHub-Bot

Antwort von unserem Entwicklerteam (GitHub-Nutzer nicolettas-muggelbude):

Moin ask4it,

danke für die sehr genaue Analyse mit den konkreten BT-Feldnummern – das hat die Ursache sofort eingrenzbar gemacht.

Du hattest recht: Der Fehler steckte tiefer als nur in den von dir genannten Feldern. Die Rechnungsposition speichert seit einer Migration im Sommer den Nettoeinzelpreis getrennt von der fertigen Positionssumme (Menge × Einzelpreis, nach Rabatt). Der ZUGFeRD-Export wurde bei dieser Umstellung nicht mitgezogen und hat weiterhin den Einzelpreis direkt als Zeilensumme verwendet – bei Menge = 1 fiel das nicht auf, bei größeren Mengen wurden ram:ChargeAmount (Zeilenpreis), ram:LineTotalAmount, ram:TaxBasisTotalAmount, ram:GrandTotalAmount und ram😃uePayableAmount dadurch alle zu niedrig berechnet – exakt die Felder, die du gemeldet hast.

Ist gefixt: Alle genannten Felder werden jetzt korrekt aus der Positionssumme (Menge × Einzelpreis, nach Rabatt) berechnet. Zur Absicherung habe ich drei Regressionstests mit einer Position mit Menge = 3 ergänzt, die vor dem Fix fehlschlugen und jetzt bestehen.

Kommt mit v0.6.12.

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ask4it

Guten Morgen, ich bin leider erst am Wochenende zum Testen gekommen. die PDF Ausgabe passt, aber leider hat das XML noch Fehler die zur Ablehnung der E-Rechnung führen:

Meine Bsp- Rechnung hat 2 Positionen

Pos 1: Menge 3
Einzelpreis: 100€
Netto Positionsumme: 300€
Pos 1: Menge 2
Einzelpreis: 105€
Netto Positionsumme: 210€

Ich habe mal die Ist und Sollstrukturen gegenübergstellt. Ich hoffe es hilft bei der Fehlerkorrektur:

Position 1:

aktuell IST Position 1 im Zugferd XML

<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>1</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Development and Consulting</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>33.33</ram:ChargeAmount>
      <ram:BasisQuantity unitCode="C62">1</ram:BasisQuantity>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="C62">3.00</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>100.00</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>

Soll Position 1

<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>1</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Development and Consulting</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>100.00</ram:ChargeAmount>
      <ram:BasisQuantity unitCode="C62">1</ram:BasisQuantity>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="C62">3.00</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>300.00</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>

Position 2:

Ist

<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>2</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Development and Consulting2</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>52.50</ram:ChargeAmount>
      <ram:BasisQuantity unitCode="C62">1</ram:BasisQuantity>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="C62">2.00</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>105.00</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>

Soll

<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
  <ram:AssociatedDocumentLineDocument>
    <ram:LineID>2</ram:LineID>
  </ram:AssociatedDocumentLineDocument>
  <ram:SpecifiedTradeProduct>
    <ram:Name>Development and Consulting2</ram:Name>
  </ram:SpecifiedTradeProduct>
  <ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
    <ram:NetPriceProductTradePrice>
      <ram:ChargeAmount>105.00</ram:ChargeAmount>
      <ram:BasisQuantity unitCode="C62">1</ram:BasisQuantity>
    </ram:NetPriceProductTradePrice>
  </ram:SpecifiedLineTradeAgreement>
  <ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
    <ram:BilledQuantity unitCode="C62">2.00</ram:BilledQuantity>
  </ram:SpecifiedLineTradeDelivery>
  <ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
    <ram:ApplicableTradeTax>
      <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
      <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
      <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
    </ram:ApplicableTradeTax>
    <ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
      <ram:LineTotalAmount>210.00</ram:LineTotalAmount>
    </ram:SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation>
  </ram:SpecifiedLineTradeSettlement>
</ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>

Steuer IST

<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:CalculatedAmount>96.90</ram:CalculatedAmount>
  <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
  <ram:BasisAmount>**205.00**</ram:BasisAmount>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>

Soll

<ram:ApplicableTradeTax>
  <ram:CalculatedAmount>96.90</ram:CalculatedAmount>
  <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
  <ram:BasisAmount>**510.00**</ram:BasisAmount>
  <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
  <ram:RateApplicablePercent>19</ram:RateApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>

Gesamtsummen:

Ist

<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>**205.00**</ram:LineTotalAmount>
  <ram:ChargeTotalAmount>0.00</ram:ChargeTotalAmount>
  <ram:AllowanceTotalAmount>0.00</ram:AllowanceTotalAmount>
  <ram:TaxBasisTotalAmount>**205.00**</ram:TaxBasisTotalAmount>
  <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">96.90</ram:TaxTotalAmount>
  <ram:GrandTotalAmount>**301.90**</ram:GrandTotalAmount>
  <ram:TotalPrepaidAmount>0.00</ram:TotalPrepaidAmount>
  <ram:DuePayableAmount>**301.90**</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>

Soll

<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
  <ram:LineTotalAmount>**510.00**</ram:LineTotalAmount>
  <ram:ChargeTotalAmount>0.00</ram:ChargeTotalAmount>
  <ram:AllowanceTotalAmount>0.00</ram:AllowanceTotalAmount>
  <ram:TaxBasisTotalAmount>**510.00**</ram:TaxBasisTotalAmount>
  <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">96.90</ram:TaxTotalAmount>
  <ram:GrandTotalAmount>**606.90**</ram:GrandTotalAmount>
  <ram:TotalPrepaidAmount>0.00</ram:TotalPrepaidAmount>
  <ram:DuePayableAmount>**606.90**</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>

Adlerreal

Moin @ask4it, es wäre top, wenn du die XML "Blöcke" (Und auch Logs) künftig in einen Codeblock packen könntest. Das macht es deutlich übersichtlicher.

Das kannst du im Editor unten über das >_ Symbol machen.

(Ich habe es bei deinem Beitrag mal angepasst)

GitHub-Bot

🔄 Deine Antwort wurde an unser Entwicklerteam weitergegeben: #389

GitHub-Bot

Antwort von unserem Entwicklerteam (GitHub-Nutzer nicolettas-muggelbude):

Moin ask4it,

danke für den ausführlichen Ist/Soll-Vergleich, damit ließ sich das sofort nachstellen.

Ich habe deinen genauen Testfall (Menge 3 × 100 €, Menge 2 × 105 €) mit dem aktuellen Code direkt nachgebaut, ohne Umweg über die Oberfläche – und bekomme dabei exakt deine „Soll"-Werte: ChargeAmount 100.00/105.00, LineTotalAmount 300.00/210.00/510.00, GrandTotalAmount 606.90. Der Fix aus dem letzten Durchgang (Issue #389) greift bei mir also korrekt.

Die Zahlen, die du als „Ist" zeigst (33.33, 100.00, Summe 205.00), sind exakt das alte, bereits behobene Fehlerbild von vor dem Fix. Das legt nahe, dass entweder:

die Installation noch nicht auf v0.6.12 aktualisiert ist (unter Einstellungen → Info steht die aktuell installierte Version), oder
eine bereits vorher heruntergeladene ZUGFeRD-Datei erneut geprüft wurde, statt sie nach dem Update frisch neu herunterzuladen.

Kannst du kurz prüfen, ob bei dir v0.6.12 installiert ist, und die Datei danach nochmal frisch herunterladen? Falls der Fehler dann immer noch auftritt, schaue ich sofort weiter.

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ask4it

Irgendwas schein da bei mir schief gelaufen zu sein. Ich war bereits auf der neusten Version. Ich habe jetzt einfach nochmal neu installiert und jetzt passt alles.
Habe mich schon gewundert, das Coding der zugferd.py im Github sah für mich auch korrekt aus.

Sry, dass ich euch da einen zusätzlichen Prüfaufwand verursacht habe.

Nicoletta

Alles gut. Kein Problem. Hauptsache es läuft wie es soll. 😉

GitHub-Bot

✅ Status-Update: Dieses Anliegen wurde von unserem Entwicklerteam als erledigt markiert (GitHub-Issue #389 geschlossen).

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Antwort von unserem Entwicklerteam (GitHub-Nutzer github-actions[bot]):

Automatisch geschlossen – 14 Tage keine Antwort. Bei weiteren Fragen gerne ein neues Issue öffnen.

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