Antwort von unserem Entwicklerteam (GitHub-Nutzer pstirnberg):
Hallo,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe die ich als sehr schnell und kompetent empfinde. Ist im Zeitalter KI gestützter TT-Systeme bei anderen Herstellern nicht selbstverständlich ;-). Nun aber zu den Problemen:
Schau bitte im Journal, gefiltert auf August, ob dir doppelte Buchungen auffallen – also derselbe Betrag, dasselbe Datum und derselbe Buchungstext, der zweimal auftaucht.
da tauchen einige wenige auf, aber das hängt mit dem Unterschied zwischen Buchungsdatum und Belegdatum zusammen (s. weiter unten).
Könnte es sein, dass beim Bankabgleich am 12.08. dieselbe Kontoauszugsdatei versehentlich zweimal importiert wurde, oder dass „Automatisch buchen" für dieselben Transaktionen mehrfach ausgeführt wurde?
Automatisch buchen habe ich definitiv deaktiviert, da das Programm ja noch Beta ist.
Welche Kategorien haben die betroffenen Eingangsrechnungen aus dem Bankabgleich? Mich interessiert besonders, ob darunter Kategorien wie „EU-Dienstleistungen (§13b Abs. 1)", „Drittland-Dienstleistungen", „Bauleistungen / §13b Abs. 2" oder „Wareneinkauf EU" sind.
Gibt es tatsächlich, aber lange nicht in der Höhe.
In Conclusio: Da die Jahres USt und die Jahres EÜR für mich so aussieht, als wäre alles in Ordnung, gehe ich davon aus, dass dafür die Datenbasis der errechneten Beträge die tatsächlich vorhandenen UND abgeglichenen Ein- und Ausgaben sind, was ja auch korrekt ist.
Für Dashboard und Cockpit ergibt sich nach manueller Analyse des CSV die Vermutung, dass hier die Journaleinträge als Datenbasis fungieren und zwar unabhängig davon, ob die einzelnen Bankimport-Datensätze abgeglichen wurden oder nicht. Das dürfte m. M. n. eigentlich nicht so sein.
Außerdem dürften mehrmalige Bankimporte dabei ja keine Rolle spielen, solange die einzelnen Buchungen nicht abgeglichen werden, dafür spricht ja auch die "Halbwertzeit" - Konfigurationsoption, wann die Daten "vergessen" werden. Darf ich bei dieser Gelegenheit zwei Verbesserungsvorschläge machen? 1) Beim Abgleich der Importdaten sollte es auch die Optionen "Privat" und "Ignorieren" geben. Wichtig bei Mischkonten. Vielleicht gibt es sie ja auch in einem weiteren Schritt, aber m. M. n. wären diese Optionen an dieser Stelle hilfreich. Und 2) Im Journal wäre nicht nur das Buchungs-, sondern auch das Belegdatum hilfreich. Und wenn man dann noch die Spalten auf- / absteigend sortieren könnte wäre das optimal.
Nun aber warum das so ist: Da ich von einem anderen Programm gekommen bin, habe ich am 12.08. den Großteil der Buchungen vorgenommen mit Rechnungsdaten von mehreren Monaten. Offensichtlich wird bei der Analyse Einnahmen / Ausgaben für Dashboard und Cockpit hier aber das Buchungsdatum benutzt und nicht das Rechnungsdatum. Unterstützt wird meine Vermutung dadurch, dass in der Jahres USt und EÜR die Gesamtbeträge stimmen.
Vielleicht übersehe ich hier etwas?
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